貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金	391,455,703	405,535,934	△14,080,231
売掛金	193,000	301,800	△108,800
未収入金	395,761,213	377,696,882	18,064,331
立替金	1,659,573	1,809,589	△150,016
前払費用	5,825,129	5,327,375	497,754
仮払金	3,412,840	2,600,541	812,299
貯蔵品	209,383	123,237	86,146
流動資産合計	798,516,841	793,395,358	5,121,483
２．固定資産
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産
退職給付引当資産	63,557,980	65,654,860	△2,096,880
地域活性化支援積立資産	970,000,000	950,000,000	20,000,000
防災活動支援積立資産	970,000,000	950,000,000	20,000,000
減価償却引当資産	492,534,011	492,534,011	0
施設整備積立資産	400,000,000	400,000,000	0
新規事業準備積立資産	190,000,000	190,000,000	0
公共支援活動積立資産	22,734,000	33,074,000	△10,340,000
特定資産合計	3,108,825,991	3,081,262,871	27,563,120
(3)その他固定資産
建　物	102,837,093	132,643,717	△29,806,624
建物附属設備	25,495,567	37,563,386	△12,067,819
構築物	2,584,638	3,356,017	△771,379
車両運搬具	0	0	0
什器備品	100,891,100	13,893,845	86,997,255
土　地	593,886,445	593,886,445	0
ソフト資産	37,451,819	48,045,585	△ 10,593,766
投資有価証券	503,900,000	503,900,000	0
敷　金	20,134,500	19,870,500	264,000
保険積立金	11,240,390	11,240,390	0
その他固定資産合計	1,398,421,552	1,364,399,885	34,021,667
固定資産合計	4,507,247,543	4,445,662,756	61,584,787
資産合計	5,305,764,384	5,239,058,114	66,706,270
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金	42,946,252	45,793,564	△2,847,312
未払法人税等	57,500,000	38,500,000	19,000,000
未払消費税等	8,243,297	17,310,185	△9,066,888
預り金	10,269,402	6,393,555	3,875,847
買掛金	252,598	282,727	△30,129
短期借入金	0	0	0
前受金	478,000	0	478,000
流動負債合計	119,689,549	108,280,031	11,409,518
２．固定負債
退職給付引当金	63,557,980	65,654,860	△2,096,880
固定負債合計	63,557,980	65,654,860	△2,096,880
負債合計	183,247,529	173,934,891	9,312,638
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
２．一般正味財産	5,122,516,855	5,065,123,223	57,393,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,045,268,011)	(3,015,608,011)	(29,660,000)
正味財産合計	5,122,516,855	5,065,123,223	57,393,632
負債及び正味財産合計	5,305,764,384	5,239,058,114	66,706,270
科目	当年度	前年度	増減