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定款・財務等

平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 現金預金 992,348,374 112,481,565 879,866,809
 売掛金 122,000 79,100 42,900
 未収入金 288,916,288 1,181,138,207 △ 892,221,919
 立替金 19,473,856 2,117,674 17,356,182
 前払費用 5,896,289 11,415,569 △ 5,519,280
 商品 2,237,901 2,279,458 △ 41,557
 貯蔵品 113,448 128,586 △ 15,138
 流動資産合計 1,309,108,156 1,309,640,159 △ 532,003
2.固定資産      
(1)基本財産 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 96,518,680 226,561,300 △ 130,042,620
 地域活性化支援積立資産 1,000,000,000 1,000,000,000 0
 防災活動支援積立資産 1,000,000,000 1,000,000,000 0
 減価償却引当資産 601,360,311 608,360,311 △ 7,000,000
 施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
 新規事業準備積立資産 200,000,000 200,000,000 0
 特定資産合計 1,309,108,156 1,309,640,159 △ 532,003
(3)その他固定資産      
 建物 230,569,215 247,552,070 △ 16,982,855
 建物附属設備 43,068,174 32,365,803 10,702,371
 構築物 2,338,679 2,744,715 △ 406,036
 車両運搬具 38,515 51,353 △ 12,838
 什器備品 11,668,969 13,032,436 △ 1,363,467
 土地 593,886,445 593,886,445 0
 ソフト資産 17,096,396 20,639,330 △ 3,542,934
 投資有価証券 3,000,000 3,000,000 0
 敷金 23,175,000 23,658,000 △ 483,000
 保険積立金 11,449,300 11,449,300 0
その他固定資産合計 936,290,693 948,379,452 △ 12,088,759
固定資産合計 4,234,169,684 4,383,301,063 △ 149,131,379
資産合計 5,543,277,840 5,692,941,222 △ 149,663,382
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 70,432,813 49,604,407 20,828,406
 未払法人税等 617,000 617,000 0
 未払消費税等 7,300,900 13,309,200 △ 6,008,300
 預り金 5,849,025 12,058,631 △ 6,209,606
 買掛金 145,046 244,806 △ 99,760
 短期借入金 50,000,000 120,000,000 △ 70,000,000
 前受金 5,000 4,000 1,000
流動負債合計 134,349,784 195,838,044 △ 61,488,260
2.固定負債      
 退職給付引当金 96,518,680 226,561,300 △ 130,042,620
固定負債合計 96,518,680 226,561,300 △ 130,042,620
負債合計 230,868,464 422,399,344 △ 191,530,880
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産 0 0 0
 指定正味財産合計 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
2.一般正味財産 5,312,409,376 5,270,541,878 41,867,498
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (3,201,360,311) (3,208,360,311) (△7,000,000)
正味財産合計 5,312,409,376 5,270,541,878 41,867,498
負債及び正味財産合計 5,543,277,840 5,692,941,222 △ 149,663,382

 

貸借対照表に関する注記

当年度末における実施事業資産の残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目 当期末残高
建物附属設備 68,018
什器備品 1,272,279
ソフト資産 2,363,646
合計 3,703,943