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定款・財務等

令和2年度決算報告

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 現金預金 340,470,930 506,217,460 △ 165,746,530
 売掛金 334,200 248,400 85,800
 未収入金 321,709,392 155,716,765 165,992,627
 立替金 1,333,458 1,326,280 7,178
 前払費用 3,833,016 3,145,391 687,625
 仮払金 1,864,806 0 1,864,806
 貯蔵品 97,761 95,175 2,586
 流動資産合計 669,643,563 666,749,471 2,894,092
2.固定資産      
(1)基本財産 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 70,871,520 61,699,800 9,171,720
 地域活性化支援積立資産 950,000,000 950,000,000 0
 防災活動支援積立資産 950,000,000 950,000,000 0
 減価償却引当資産 492,534,011 492,534,011 0
 施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
 新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
 公共支援活動積立資産 72,000,000 0 72,000,000
 特定資産合計 3,125,405,531 3,044,233,811 81,171,720
(3)その他固定資産      
 建 物 165,443,461 180,590,362 △ 15,146,901
 建物附属設備 49,835,585 43,835,271 6,000,314
 構築物 4,708,415 2,459,954 2,248,461
 車両運搬具 0 0 0
 什器備品 25,899,782 41,330,071 △ 15,430,289
 土 地 593,886,445 593,886,445 0
 ソフト資産 13,174,918 17,957,781 △ 4,782,863
 投資有価証券 503,900,000 503,900,000 0
 敷 金 20,620,500 21,808,500 △ 1,188,000
 保険積立金 11,240,390 11,449,300 △ 208,910
その他固定資産合計 1,388,709,496 1,417,217,684 △ 28,508,188
固定資産合計 4,514,115,027 4,461,451,495 52,663,532
資産合計 5,183,758,590 5,128,200,966 55,557,624
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 58,755,396 23,313,168 35,442,228
 未払法人税等 617,000 617,000 0
 未払消費税等 15,287,673 9,376,203 5,911,470
 預り金 5,932,650 5,159,868 772,782
 買掛金 363,770 412,555 △ 48,785
 短期借入金 0 0 0
 前受金 0 2,000 △ 2,000
流動負債合計 80,956,489 38,880,794 42,075,695
2.固定負債      
 退職給付引当金 70,871,520 61,699,800 9,171,720
固定負債合計 70,871,520 61,699,800 9,171,720
負債合計 151,828,009 100,580,594 51,247,415
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産 0 0 0
 指定正味財産合計 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
2.一般正味財産 5,031,930,581 5,027,620,372 4,310,209
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (3,054,534,011) (2,982,534,011) (72,000,000)
正味財産合計 5,031,930,581 5,027,620,372 4,310,209
負債及び正味財産合計 5,183,758,590 5,128,200,966 55,557,624