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定款・財務等

平成30年度決算報告

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 現金預金 481,501,113 1,016,051,399 △ 534,550,286
 売掛金 267,600 190,200 77,4000
 未収入金 116,783,663 97,379,473 19,404,190
 立替金 1,516,804 1,183,788 333,016
 前払費用 3,052,426 4,090,826 △ 1,038,400
 商 品 0 208,291 △ 208,291
 貯蔵品 98,074 114,046 △ 15,972
 流動資産合計 603,219,680 1,119,218,023 △ 515,998,343
2.固定資産      
(1)基本財産 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 77,955,750 69,252,860 8,702,890
 地域活性化支援積立資産 970,000,000 990,000,000 △ 20,000,000
 防災活動支援積立資産 970,000,000 990,000,000 △ 20,000,000
 減価償却引当資産 546,760,211 546,760,211 0
 施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
 新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
 特定資産合計 3,154,715,961 3,186,013,071 △ 31,297,110
(3)その他固定資産      
 建 物 197,104,010 213,742,586 △ 16,638,576
 建物附属設備 57,357,105 57,742,155 △ 385,050
 構築物 2,848,507 3,255,229 △ 406,722
 車両運搬具 0 0 0
 什器備品 28,006,823 45,418,545 △ 17,411,722
 土 地 593,886,445 593,886,445 0
 ソフト資産 13,230,521 17,775,089 △ 4,544,568
 投資有価証券 503,900,000 3,000,000 500,900,000
 敷 金 21,976,500 22,743,500 △ 767,000
 保険積立金 11,449,300 11,449,300 0
その他固定資産合計 1,429,759,211 969,012,849 460,746,362
固定資産合計 4,584,475,172 4,155,025,920 429,449,252
資産合計 5,187,694,852 5,274,243,943 △ 86,549,091
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 26,470,114 27,749,079 △ 1,278,965
 未払法人税等 617,000 617,000 0
 未払消費税等 9,026,831 0 9,026,831
 預り金 4,624,439 5,080,576 △ 456,137
 買掛金 282,262 225,277 56,985
 短期借入金 0 0 0
 前受金 6,000 3,500 2,500
流動負債合計 41,026,646 33,675,432 7,351,214
2.固定負債      
 退職給付引当金 77,955,750 69,252,860 8,702,890
固定負債合計 77,955,750 69,252,860 8,702,890
負債合計 118,982,396 102,928,292 16,054,104
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産 0 0 0
 指定正味財産合計 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
2.一般正味財産 5,068,712,456 5,171,315,651 △ 102,603,195
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (3,076,760,211) (3,116,760,211) (△40,000,000)
正味財産合計 5,068,712,456 5,171,315,651 △ 102,603,195
負債及び正味財産合計 5,187,694,852 5,274,243,943 △ 86,549,091