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定款・財務等

平成28年度決算報告

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 現金預金 1,016,051,399 992,348,374 23,703,025
 売掛金 190,200 122,000 68,200
 未収入金 97,379,473 288,916,288 △ 191,536,815
 立替金 1,183,788 19,473,856 △ 18,290,068
 前払費用 4,090,826 5,896,289 △ 1,805,463
 商品 208,291 2,237,901 △ 2,029,610
 貯蔵品 114,046 113,448 598
 流動資産合計 1,119,218,023 1,309,108,156 △ 189,890,133
2.固定資産      
(1)基本財産 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 69,252,860 96,518,680 △ 27,265,820
 地域活性化支援積立資産 990,000,000 1,000,000,000 △ 10,000,000
 防災活動支援積立資産 990,000,000 1,000,000,000 △ 10,000,000
 減価償却引当資産 546,760,211 601,360,311 △ 54,600,100
 施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
 新規事業準備積立資産 190,000,000 200,000,000 △ 10,000,000
 特定資産合計 3,186,013,071 3,297,878,991 △ 111,865,920
(3)その他固定資産      
 建物 213,742,586 230,569,215 △ 16,826,629
 建物附属設備 57,742,155 43,068,174 14,673,981
 構築物 3,255,229 2,338,679 916,550
 車両運搬具 0 38,515 △ 38,515
 什器備品 45,418,545 11,668,969 33,749,576
 土地 593,886,445 593,886,445 0
 ソフト資産 17,775,089 17,096,396 678,693
 投資有価証券 3,000,000 3,000,000 0
 敷金 22,743,500 23,175,000 △ 431,500
 保険積立金 11,449,300 11,449,300 0
その他固定資産合計 969,012,849 936,290,693 32,722,156
固定資産合計 4,155,025,920 4,234,169,684 △ 79,143,764
資産合計 5,274,243,943 5,543,277,840 △ 269,033,897
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 27,749,079 70,432,813 △ 42,683,734
 未払法人税等 617,000 617,000 0
 未払消費税等 0 7,300,900 △ 7,300,900
 預り金 5,080,576 5,849,025 △ 768,449
 買掛金 225,277 145,046 80,231
 短期借入金 0 50,000,000 △ 50,000,000
 前受金 3,500 5,000 △ 1,500
流動負債合計 33,675,432 134,349,784 △ 100,674,352
2.固定負債      
 退職給付引当金 69,252,860 96,518,680 △ 27,265,820
固定負債合計 69,252,860 96,518,680 △ 27,265,820
負債合計 102,928,292 230,868,464 △ 127,940,172
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産 0 0 0
 指定正味財産合計 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
2.一般正味財産 5,171,315,651 5,312,409,376 △ 141,093,725
 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
 (うち特定資産への充当額) (3,116,760,211) (3,201,360,311) (△ 84,600,000)
正味財産合計 5,171,315,651 5,312,409,376 △ 141,093,725
負債及び正味財産合計 5,274,243,943 5,543,277,840 △ 269,033,897

 

貸借対照表に関する注記

当年度末における実施事業資産の残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目 当期末残高
建物附属設備 68,018
什器備品 1,272,279
ソフト資産 2,363,646
合計 3,703,943